“海龟交易”精髓！理查德亲授10年狂赚2000亿美元的秘诀！

“要想在交易上获得成功，我需要多年的经验！”

你们中有多少人也是这样认为的呢？也许你还没有听说过理查德·丹尼斯（Richard Dennis），他训练了一群称为“海龟交易员”的新手交易员，并且在短时间内赚了1亿美元。他们证明了，只要遵循一套简单的规则，即使是初学者也可以赚很多钱。

 何为“海龟交易者”？

这个与众不同的名字其实与交易速度无关。对于出色的技能和经验在交易中的重要性这一点，理查德•丹尼斯(Richard Dennis)和威廉•埃克哈特(William Eckhardt)这两位美国大宗商品交易员存在争议。丹尼斯认为他可以训练人们成为伟大的交易员，而他的朋友埃克哈特认为与遗传有关。为了解决这一争议，他们挑选了23名候选人，并邀请他们到芝加哥进行小额交易。

丹尼斯说：“我们像新加坡养海龟一样培养交易员。”

因此，交易员被称为“海龟”。

 理查德·丹尼斯是谁？

理查德·丹尼斯（Richard Dennis）是著名的商品交易员。据报道，他在大约10年的时间里用1600美元赚了2000亿美元。1974年，他在大豆市场上交易获得了成功，赚到了50万美元，在那年年底，他把这笔钱翻了一番，使自己成了百万富翁。

接下来，我们看看百万富翁教给“海龟交易者”的简单策略。

 一、你可以用该策略进行哪些交易？

“海龟们”更喜欢在流动强的市场上交易。因此，你可以选择任何主要货币对，大宗商品（石油，黄金，白银），甚至股指期货（标准普尔500指数、DAX30指数）。

 二、你需要在哪个时间段交易？

为了确定完美的入场点，交易者必须在当天的时间范围内进行交易。

 三、如何开仓？

“海龟策略”的神奇之处基于一个简单的公式：

趋势+突破=利润

通常，“海龟”是趋势追随者和突破观察者。在突破上行或下行后，他们建立多头或空头头寸，只要趋势强劲，他们就继续持仓。正如你所猜测的，他们在上涨突破时建立多头头寸，或者在跌破时卖出。如果突破条件没有超过其风险极限，海龟们就会做多或做空。进入市场有两种交易系统。

•  基于20天突破的短线系统

当价格突破20天周期的高点或低点时，“海龟们”进入市场。比20天周期的高点/低点多1个点即可确认突破趋势，注意只有当前一个突破失败时，才进行20天的突破入市，这种交易规被称为“逆向规则”，这意味着大众希望同样的事情再次发生。多头止损为10天内的低点，空头止损为10天内的高点。

• 基于55天突破的长线系统

当交易者跟随较大的市场趋势时，可以采用这种模式。如果交易者选择此模式，他们必须遵守55天的规则，且只要有突破信号就入场交易。

当“海龟们”交易时，他们以一个风险单位开仓，之后，根据趋势移动的方向以相等的风险单位累积。风险单位是“海龟系统”的关键要素，我们看看它们是如何工作的？

注意头寸大小

交易员根据资产的波动性调整头寸的规模。基本规则如下：交易者需要给以美元计算的某种资产选择正确的头寸规模。在所谓的风险单位中，每个“海龟”的头寸都可以增加或减少。丹尼斯给海龟们提供了一个公式，该公式有助于确定风险单位的数量。它是基于“ N”的计算得出的，“ N”代表特定市场的波动性，它是20个周期的平均真实波动范围（ATR）。

我们以镑美为例来看看如何进行计算。

截至2019年9月5日，镑美的ATR值为0.0104，这是我们所说的N，意味着镑美的日平均波动幅度为104个点，我们将数据转换为美元，合约规模为1,000美元，即：

美元波幅= 0.0104 * 1000 = $ 10.4

如果报价货币不是美元，则必须将其转换为美元。

“海龟们”总是使用相同的“风险单位”来调整仓位，一个单位代表风险的1％。例如，一个1万美元的帐户，一个单位的货币价值为100美元。

我们来计算一下“海龟系统”交易“英镑/美元”需要多少合约：

单位大小= $ 100 / $ 10.4 = 9合约

因此，交易镑美货币对时，海龟系统的账户规模是一般账户规模的9倍。

增加仓位

如果条件允许，海龟的仓位会增加到最大的分配风险，这同样是基于波动率和“ N”的计算。“海龟”以N  或½N的  增量或一半增量增加仓位  。

止损

“海龟”遵循非常严格的止损规则，同样也是基于“ N”值来进行计算，限制风险使用的是2％原则。因此，如果交易者的头寸移动量超过2 * N，则直接平仓，也可以追踪止损。

限价单比市价单更好

理查德·丹尼斯的学生被建议使用限价订单而不是市场订单。通过这种方式，预计订单将以比当前市场价格更好的价格成交。

平仓

对于“海龟们”来说，确定完美的获利点很难，因为他们害怕错过有利可图的价格波动。根据他们的规则，如果交易员持有多头头寸，当价格开始下跌，他/她应该在10天内的低点退场。或者如果交易员持有空头头寸，当价格开始上涨，他/她应该在20天内的高点退场。 

交易示例

对于短线交易模式，我们以GBP / USD图表为例。从下图中可以看出，价格一直处于下降趋势。价格在9月4 日突破下降趋势线，并在第二天达到20天的高点1.2308。因此，我们在1.2309（高点上方1个点）建立多头头寸，然后，标记出需要增加仓位的初始仓位。在N等于0.0104的情况下，我们采取以下措施：

+1个单位：1.2309 + 1/2 * 0.0104 = 1.2361

+1个单位：1.2361 + 1/2 * 0.0104 = 1.2413

+1个单位：1.2413 + 1/2 * 0.0104 = 1.2465

在上述价格的基础上，我们增加了单位（建立更多的头寸）。起初，我们的止损设置为1.2309-2 * N = 1.2101，但是随着我们一直追踪止损，建立了更多的头寸，最后一个位于1.2257。

经过几天的上涨，价格开始下跌。当价格跌破10日内的低点1.2412时，我们平仓退场。

其他的交易辅助工具

当价格达到某个点时，你可能很难等待20天，因此，你可能过早地进入和退出交易。幸运的是，在MT官方网站上，你可以找到“海龟交易”指标的链接，该指标可以帮助你计算天数，并有助于确定正确的入场点。

结论

“海龟交易”策略在当时具有革命性的意义，它表明交易者不需要任何技能就能在交易中赚钱。但是，你必须保持耐心，等待更多的入场信号。但是，市场波动大，你需要做出合理的投资决策。

温馨提示：该投资建议不代表FX110立场，仅供参考。

文章来源：翻译自外网

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